Allianz SE / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG (Sonstiges Finanzinstrument)
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Die JPMorgan Chase & Co. hat uns gemäß § 25 Abs. 1 WpHG am 28.November 2007 mitgeteilt, dass sie am 16 November 2007 mittelbar Finanzinstrumente hielt, die das Recht einräumen, Aktien an der Allianz SE, München, zu erwerben, die 4,60% der Stimmrechte (20662483 Stimmrechte) verbriefen. An diesem Tag hätte sie damit die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Allianz SE unterschritten.

Am gleichen wurde uns mitgeteilt dass

Die JPMorgan Chase Bank, N.A. am 16 November 2007 gemäß § 25 Abs. 1 WpHG mittelbar Finanzinstrumente hielt, die das Recht einräumen, Aktien an der Allianz SE, München, zu erwerben, die 4,60% der Stimmrechte (20662483 Stimmrechte) verbriefen. An diesem Tag hätte sie damit die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Allianz SE unterschritten.

Die JPMorgan International Inc. am 16 November 2007 gemäß § 25 Abs. 1 WpHG mittelbar Finanzinstrumente hielt, die das Recht einräumen, Aktien an der Allianz SE, München, zu erwerben, die 4,60% der Stimmrechte (20662483 Stimmrechte) verbriefen. An diesem Tag hätte sie damit die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Allianz SE unterschritten.

Die JPMorgan International Finance Limited am 16 November 2007 gemäß § 25 Abs. 1 WpHG mittelbar Finanzinstrumente hielt, die das Recht einräumen, Aktien an der Allianz SE, München, zu erwerben, die 4,60% der Stimmrechte (20662483 Stimmrechte) verbriefen. An diesem Tag hätte sie damit die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Allianz SE unterschritten.
Die Bank One International Holdings Corporation am 16 November 2007 gemäß § 25 Abs. 1 WpHG mittelbar Finanzinstrumente hielt, die das Recht einräumen, Aktien an der Allianz SE, München, zu erwerben, die 4,60% der Stimmrechte (20662483 Stimmrechte) verbriefen. An diesem Tag hätte sie damit die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Allianz SE unterschritten.
Die Details zu den von den oben genannten Gesellschaften gehaltenen Finanzinstrumenten nach §17 Abs. 3 Satz 5 und 6 WpAIV sind:
Quantity Sec Name, Type, Strike Price and Expiry Date 300000 ALLIA_OTCVAN_Call American_100_19DEC08__1
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_100_20JUN08__1
300000 ALLIA_OTCVAN_Call American_100_20JUN08__1
50000 ALLIA_OTCVAN_Call American_110_19DEC08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_110_19DEC08__2
25000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_19DEC08__1
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_19DEC08__1
250000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_19DEC08__3
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_21DEC07__1
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_21DEC07__1
150000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_21DEC07__4
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_21DEC07__5
500000 ALLIA_OTCVAN_Call American_130_18DEC09__1
250000 ALLIA_OTCVAN_Call American_130_18DEC09__2
150000 ALLIA_OTCVAN_Call American_130_19DEC08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_130_20MAR08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_130_20MAR08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_130_21DEC07__1
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_140_18DEC09__1
25000 ALLIA_OTCVAN_Call American_140_19DEC08__1
50000 ALLIA_OTCVAN_Call American_140_19DEC08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_140_20JUN08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_140_21DEC07__1
250000 ALLIA_OTCVAN_Call American_140_21DEC07__1
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_140_21DEC07__3
500000 ALLIA_OTCVAN_Call American_150_19DEC08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_160_18DEC09__1
500000 ALLIA_OTCVAN_Call American_160_18DEC09__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_160_18DEC09__2
250000 ALLIA_OTCVAN_Call American_160_19DEC08__2
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_160_20JUN08__1
250000 ALLIA_OTCVAN_Call American_160_21DEC07__3
1000000 ALLIA_OTCVAN_Call American_200_20JUN08__1
300000 ALLIA_OTCVAN_Call American_80_19DEC08__1
75000 ALLIA_OTCVAN_Call American_90_19DEC08__1
500000 ALLIA_OTCVAN_Call American_95_18DEC09__1
50000 ALLIA_OTCVAN_Call American_95_19DEC08__1
50000 ALLIA_OTCVAN_Call American_95_19DEC08__2
1872839 ALLIA_OTCVAN_Call European_1_04FEB08__1
250000 ALLIA_OTCVAN_Call European_108_21DEC07__1
50000 ALLIA_OTCVAN_Call European_110_19DEC08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call European_110_19DEC08__1
56891 ALLIA_OTCVAN_Call European_124.50_21DEC07__1 250000 ALLIA_OTCVAN_Call European_140_19DEC08__1
500000 ALLIA_OTCVAN_Call European_140_19DEC08__2
100000 ALLIA_OTCVAN_Call European_140_21DEC07__1
300000 ALLIA_OTCVAN_Call European_140_21DEC07__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call European_140_21DEC07__2
100000 ALLIA_OTCVAN_Call European_150_19DEC08__1
500000 ALLIA_OTCVAN_Call European_150_21DEC07__1
500000 ALLIA_OTCVAN_Call European_160_18DEC09__1
400000 ALLIA_OTCVAN_Call European_160_19DEC08__1
150000 ALLIA_OTCVAN_Call European_160_21DEC07__1
250000 ALLIA_OTCVAN_Call European_160_21DEC07__1
19000 ALLIA_OTCVAN_Call European_167_19DEC08__1
38000 ALLIA_OTCVAN_Call European_167_19DEC08__1
45804 ALLIA_OTCVAN_Call European_168.90_21DEC07__1 450000 ALLIA_OTCVAN_Call European_170_19DEC08__1
17000 ALLIA_OTCVAN_Call European_173.59_19JUN09__1 250000 ALLIA_OTCVAN_Call European_180_17DEC10__1
18279 ALLIA_OTCVAN_Call European_79.60_21DEC07__1
620000 ALLIA_Over The Counter Fowrard Purchases_163.26_04DEC07__2 186000 ALLIA_The Counter Fowrard Purchases_163.26_04DEC07__3 1000000 ALLIA_The Counter Fowrard Purchases_164.92_17DEC07__1 238000 ALLIA_The Counter Fowrard Purchases_174.16_11MAR08__1 177000 ALLIA_The Counter Fowrard Purchases_175.53_27FEB08__1 2200000 ALLIA_WARVAN_Call American_92_15FEB08_DE
100000 ALVG_XTO_Call American_100.0_20JUN08_ERX_1
250000 ALVG_XTO_Call American_120.0_19DEC08_ERX_1
74900 ALVG_XTO_Call American_120.0_21DEC07_ERX_1
100 ALVG_XTO_Call American_130.0_21DEC07_ERX_1
299970 ALVG_XTO_Call American_140.0_20JUN08_ERX_1
200000 ALVG_XTO_Call American_140.0_21DEC07_ERX_1
300000 ALVG_XTO_Call American_140.0_21DEC07_ERX_1
1000 ALVG_XTO_Call American_150.0_19DEC08_ERX_1
103600 ALVG_XTO_Call American_160.0_19DEC08_ERX_1
75000 ALVG_XTO_Call American_160.0_21DEC07_ERX_1
165740 ALVG_XTO_Call American_160.0_21DEC07_ERX_1
18100 ALVG_XTO_Call American_170.0_21DEC07_ERX_1
15260 ALVG_XTO_Call American_180.0_21DEC07_ERX_1
145000 ALVG_XTO_Call American_90.00_19DEC08_ERX_1
20,662,483
 

Am gleichen Tag wurde uns weiterhin mitgeteilt dass:


Die JPMorgan Chase International Holdings am 16 November 2007 gemäß § 25 Abs. 1 WpHG mittelbar Finanzinstrumente hielt, die das Recht einräumen, Aktien an der Allianz SE, München, zu erwerben, die 4,30% der Stimmrechte (19323204 Stimmrechte) verbriefen. An diesem Tag hätte sie damit die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Allianz SE unterschritten.
Die JPMorgan Capital Holdings Limited am 16 November 2007 gemäß § 25 Abs. 1 WpHG mittelbar Finanzinstrumente hielt, die das Recht einräumen, Aktien an der Allianz SE, München, zu erwerben, die 4,30% der Stimmrechte (19323204 Stimmrechte) verbriefen. An diesem Tag hätte sie damit die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Allianz SE unterschritten.

Die JPMorgan Chase (UK)Holdings Limited am 16 November 2007 gemäß § 25 Abs. 1 WpHG mittelbar Finanzinstrumente hielt, die das Recht einräumen, Aktien an der Allianz SE, München, zu erwerben, die 4,30% der Stimmrechte (19323204 Stimmrechte) verbriefen. An diesem Tag hätte sie damit die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Allianz SE unterschritten.
Die JPMorgan Securities Ltd. am 16 November 2007 gemäß § 25 Abs. 1 WpHG unmittelbar Finanzinstrumente hielt, die das Recht einräumen, Aktien an der Allianz SE, München, zu erwerben, die 4,30% der Stimmrechte (19323204 Stimmrechte) verbriefen. An diesem Tag hätte sie damit die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Allianz SE unterschritten


Die Details zu den gehaltenen Finanzinstrumenten von JPMorgan Chase International Holdings, JPMorgan Capital Holdings Limited, JPMorgan Chase (UK)Holdings Limited und JPMorgan Securities Ltd. nach §17 Abs. 3 Satz 5 und 6 WpAIV sind:

Quantity Sec Name, Type, Strike Price and Expiry Date 300000 ALLIA_OTCVAN_Call American_100_19DEC08__1
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_100_20JUN08__1
300000 ALLIA_OTCVAN_Call American_100_20JUN08__1
50000 ALLIA_OTCVAN_Call American_110_19DEC08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_110_19DEC08__2
25000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_19DEC08__1
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_19DEC08__1
250000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_19DEC08__3
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_21DEC07__1
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_21DEC07__1
150000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_21DEC07__4
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_120_21DEC07__5
500000 ALLIA_OTCVAN_Call American_130_18DEC09__1
250000 ALLIA_OTCVAN_Call American_130_18DEC09__2
150000 ALLIA_OTCVAN_Call American_130_19DEC08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_130_20MAR08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_130_20MAR08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_130_21DEC07__1
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_140_18DEC09__1
50000 ALLIA_OTCVAN_Call American_140_19DEC08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_140_20JUN08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_140_21DEC07__1
250000 ALLIA_OTCVAN_Call American_140_21DEC07__1
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_140_21DEC07__3
500000 ALLIA_OTCVAN_Call American_150_19DEC08__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_160_18DEC09__1
500000 ALLIA_OTCVAN_Call American_160_18DEC09__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call American_160_18DEC09__2
250000 ALLIA_OTCVAN_Call American_160_19DEC08__2
200000 ALLIA_OTCVAN_Call American_160_20JUN08__1
250000 ALLIA_OTCVAN_Call American_160_21DEC07__3
1000000 ALLIA_OTCVAN_Call American_200_20JUN08__1
300000 ALLIA_OTCVAN_Call American_80_19DEC08__1
75000 ALLIA_OTCVAN_Call American_90_19DEC08__1
500000 ALLIA_OTCVAN_Call American_95_18DEC09__1
50000 ALLIA_OTCVAN_Call American_95_19DEC08__1
50000 ALLIA_OTCVAN_Call American_95_19DEC08__2
1872839 ALLIA_OTCVAN_Call European_1_04FEB08__1
250000 ALLIA_OTCVAN_Call European_108_21DEC07__1
50000 ALLIA_OTCVAN_Call European_110_19DEC08__1
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100000 ALLIA_OTCVAN_Call European_140_21DEC07__1
300000 ALLIA_OTCVAN_Call European_140_21DEC07__1
100000 ALLIA_OTCVAN_Call European_140_21DEC07__2
100000 ALLIA_OTCVAN_Call European_150_19DEC08__1
500000 ALLIA_OTCVAN_Call European_150_21DEC07__1
500000 ALLIA_OTCVAN_Call European_160_18DEC09__1
400000 ALLIA_OTCVAN_Call European_160_19DEC08__1
150000 ALLIA_OTCVAN_Call European_160_21DEC07__1
250000 ALLIA_OTCVAN_Call European_160_21DEC07__1
19000 ALLIA_OTCVAN_Call European_167_19DEC08__1
38000 ALLIA_OTCVAN_Call European_167_19DEC08__1
45804 ALLIA_OTCVAN_Call European_168.90_21DEC07__1 450000 ALLIA_OTCVAN_Call European_170_19DEC08__1
17000 ALLIA_OTCVAN_Call European_173.59_19JUN09__1 250000 ALLIA_OTCVAN_Call European_180_17DEC10__1
1000000 ALLIA_The Counter Fowrard Purchases_164.92_17DEC07__1 2200000 ALLIA_WARVAN_Call American_92_15FEB08_DE
100000 ALVG_XTO_Call American_100.0_20JUN08_ERX_1
250000 ALVG_XTO_Call American_120.0_19DEC08_ERX_1
74900 ALVG_XTO_Call American_120.0_21DEC07_ERX_1
100 ALVG_XTO_Call American_130.0_21DEC07_ERX_1
299970 ALVG_XTO_Call American_140.0_20JUN08_ERX_1
200000 ALVG_XTO_Call American_140.0_21DEC07_ERX_1
300000 ALVG_XTO_Call American_140.0_21DEC07_ERX_1
1000 ALVG_XTO_Call American_150.0_19DEC08_ERX_1
103600 ALVG_XTO_Call American_160.0_19DEC08_ERX_1
165740 ALVG_XTO_Call American_160.0_21DEC07_ERX_1
18100 ALVG_XTO_Call American_170.0_21DEC07_ERX_1
15260 ALVG_XTO_Call American_180.0_21DEC07_ERX_1
145000 ALVG_XTO_Call American_90.00_19DEC08_ERX_1
19,323,204
 
 
 

30.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Allianz SE
              Königinstr. 28
              80802 München
              Deutschland
Internet:     www.allianz.com
 
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